天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度部門決算

目  錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)本級機(jī)關(guān)事務(wù)管理,，指導(dǎo)和監(jiān)督下級機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車管理,，制定公務(wù)用車管理辦法和規(guī)章制度并組織實(shí)施,，組織實(shí)施全區(qū)公務(wù)用車編制審批，負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)公務(wù)用車日常管理,；負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)節(jié)能工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)2個職能處室,；下轄0個預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

第二部分 2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表為空表,。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度收入,、支出決算總計209,684,880.69元,，與2022年度相比，收,、支總計各增加39,706,314.19元,，增長23.36%，主要原因是：2023年支付以前年度集中辦公區(qū)房屋租賃費(fèi)用,，導(dǎo)致2023年度收入,、支出總額較上年度增加。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度本年收入合計209,684,880.69元,，與2022年度相比增加39,706,314.19元，主要原因是：2023年支付以前年度集中辦公區(qū)房屋租賃費(fèi)用,，導(dǎo)致2023年度收入,、支出總額較上年度增加。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入209,684,880.69元,，占100.0%,；

政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00元，占0.0%,；

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00元,，占0.0%；

財政專戶管理資金收入0.00元,，占0.0%,；

事業(yè)收入0.00元，占0.0%,；

事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,，占0.0%；

上級補(bǔ)助收入0.00元,，占0.0%,；

附屬單位上繳收入0.00元,，占0.0%；

其他收入0.00元,，占0.0%,。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度本年支出合計209,684,880.69元,，與2022年度相比增加39,706,314.19元,，主要原因是：2023年支付以前年度集中辦公區(qū)房屋租賃費(fèi)用，導(dǎo)致2023年度收入,、支出總額較上年度增加,。

其中：基本支出11,884,880.69元，占5.67%,；

項(xiàng)目支出197,800,000.00元,，占94.33%；

上繳上級支出0.00元,，占0.0%,；

經(jīng)營支出0.00元，占0.0%,；

對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.0%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度財政撥款收入、支出決算總計209,684,880.69元,，與2022年度相比,，財政撥款收、支總計各增加39,706,314.19元,，增長23.36%,，主要原因是：2023年支付以前年度集中辦公區(qū)房屋租賃費(fèi)用，導(dǎo)致2023年度收入,、支出總額較上年度增加,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計209,684,880.69元,，占本年支出合計的100.0%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加39,706,314.19元,，增長23.36%,，主要原因是：2023年支付以前年度集中辦公區(qū)房屋租賃費(fèi)用，導(dǎo)致2023年度收入,、支出總額較上年度增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出209,684,880.69元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出209684880.69元，占100.00%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為160,245,600.00元,，支出決算為209,684,880.69元，完成年初預(yù)算的130.85%,。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為160245600元,，支出決算為209684880.69元，完成年初預(yù)算的130.85%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年支付以前年度集中辦公區(qū)房屋租賃費(fèi)用,，導(dǎo)致2023年度收入、支出總額較上年度增加,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計11,884,880.69元，與2022年度相比減少182,695.64元,，主要原因是：人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)6,132,012.76元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、退休費(fèi),。

公用經(jīng)費(fèi)5,752,867.93元，主要包括辦公費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、公務(wù)用車購置,。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。  

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況        

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2,581,500.00元,，支出決算2,581,500.00元,，與2023年預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的100.0%,；較上年減少289,200.00元,，下降10.07%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年預(yù)算按照“過緊日子”的要求壓減了10%,，在實(shí)際預(yù)算執(zhí)行中克服公務(wù)活動增加,、燃油價格上漲等困難，在細(xì)節(jié)中抓節(jié)約,，在執(zhí)行中硬化預(yù)算約束,，2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：按照“過緊日子”的要求,，努力壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,，2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)整體支出降低,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出 ,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出 。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2,581,500.00元，支出決算2,581,500.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的100.0%,；較上年減少289,200.00元，下降10.07%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年預(yù)算按照“過緊日子”的要求壓減了10%,，在實(shí)際預(yù)算執(zhí)行中克服公務(wù)活動增加、燃油價格上漲等困難,，在細(xì)節(jié)中抓節(jié)約,，在執(zhí)行中硬化預(yù)算約束，2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平,；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：按照“過緊日子”的要求,，努力壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)整體支出降低,。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2,581,500.00元,，支出決算2,538,508.84元，與預(yù)算相比減少42,991.16元,，完成預(yù)算的98.33%,；較上年增加153,608.84元，增長6.44%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年初需要支付2022年底新更新購置2部公務(wù)用車車輛購置稅,，將公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)劑到公務(wù)用車購置，導(dǎo)致2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：上年度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出需求較少,，本年度克服公務(wù)活動增加、燃油價格上漲等困難,，在細(xì)節(jié)中抓節(jié)約,，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出范圍，較上年小幅增加,。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為176輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算42,991.16元,，與預(yù)算相比增加42,991.16元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年減少442,808.84元,，下降91.15%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年初需要支付2022年底新更新購置2部公務(wù)用車車輛購置稅,，將公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)劑到公務(wù)用車購置,，導(dǎo)致2023年公務(wù)用車購置費(fèi)決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：2022年底更新2部公務(wù)用車,，2023年初支付了上述2部車輛購置稅費(fèi)用,，2023年公務(wù)用車購置費(fèi)決算數(shù)較上年減少,。

2023年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出,。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5,752,867.93元,，比2022年增加608,593.97元,，增長11.83%。主要原因是：2023年支付了文印室和制證室服務(wù)費(fèi),。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年政府采購支出總額128,629,541.70元，其中：政府采購貨物支出33,600.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出128,595,941.70元。授予中小企業(yè)合同金額57,373,023.39元,，占政府采購支出總額的44.6%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額47,182,109.27元，占政府采購支出總額的36.68%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的44.59%,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有車輛242輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車5輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車140輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車59輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車38輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括,。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度已對5個項(xiàng)目開展部門評價，涉及金額179800000元,自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級單位，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。