天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室 2023年度部門決算

目  錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

負責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備工作,；協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府,、區(qū)政府辦公室名義上報或下發(fā)的文件,；負責(zé)上級機關(guān)和區(qū)政府各部門、各管委會及有關(guān)單位來文來電處理工作,；研究區(qū)政府各部門和各管委會請示區(qū)政府的事項,；負責(zé)區(qū)政府總值班室工作；負責(zé)區(qū)政府信息公開工作,；組織協(xié)調(diào)區(qū)政府有關(guān)部門辦理人大議案,、建議和政協(xié)建議提案；負責(zé)外事工作,；圍繞區(qū)政府重點工作開展調(diào)查研究,；起草區(qū)政府有關(guān)文稿；負責(zé)聯(lián)系,、服務(wù)企業(yè)家,，推動相關(guān)領(lǐng)域招商引資和安全生產(chǎn)工作；負責(zé)本級機關(guān)事務(wù)管理,，指導(dǎo)和監(jiān)督下級機關(guān)事務(wù)管理工作,；負責(zé)全區(qū)公務(wù)用車管理,，制定公務(wù)用車管理辦法和規(guī)章制度并組織實施,，組織實施全區(qū)公務(wù)用車編制審批，負責(zé)區(qū)級機關(guān)公務(wù)用車日常管理,；負責(zé)區(qū)直機關(guān)節(jié)能工作,。

二、機構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè)15個職能處室,；下轄2個預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室(本級)

2.天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局

3.天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表為空表,。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2023年度收入,、支出決算總計249,812,587.70元,，與2022年度相比，收,、支總計各增加42,674,217.00元,，增長20.6%，主要原因是：一是2023年支付以前年度集中辦公區(qū)房屋租賃費用,，導(dǎo)致2023年度收入,、支出總額較上年度增加；二是因2023年濱海新區(qū)政府加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度,，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加,，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費用和因公出國境費用增加；三是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員支出增加,。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2023年度本年收入合計249,743,421.40元，與2022年度相比增加42,674,217.00元,，主要原因是：一是2023年支付以前年度集中辦公區(qū)房屋租賃費用,，導(dǎo)致2023年度收入、支出總額較上年度增加,；二是因2023年濱海新區(qū)政府加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度,，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費用和因公出國境費用增加,；三是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員支出增加,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入249,743,421.40元，占100.0%,。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2023年度本年支出合計249,743,421.40元，與2022年度相比增加42,674,217.00元,，主要原因是：一是2023年支付以前年度集中辦公區(qū)房屋租賃費用,，導(dǎo)致2023年度收入、支出總額較上年度增加,；二是因2023年濱海新區(qū)政府加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度,，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費用和因公出國境費用增加,；三是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員支出增加,。其中：基本支出50,443,742.95元，占20.2%；項目支出199,299,678.45元,，占79.8%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2023年度財政撥款收入,、支出決算總計249,812,587.70元,，與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各增加42,674,217.00元,，增長20.6%，主要原因是：一是2023年支付以前年度集中辦公區(qū)房屋租賃費用,，導(dǎo)致2023年度收入,、支出總額較上年度增加；二是因2023年濱海新區(qū)政府加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度,，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加,，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費用和因公出國境費用增加；三是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員支出增加,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計249,743,421.40元，占本年支出合計的100.0%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加42,674,217.00元，增長20.61%,，主要原因是：一是2023年支付以前年度集中辦公區(qū)房屋租賃費用,，導(dǎo)致2023年度收入,、支出總額較上年度增加,；二是因2023年濱海新區(qū)政府加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加,，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費用和因公出國境費用增加,；三是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員支出增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出249,743,421.40元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出249,743,421.40元,，占100.00%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為197,353,500.00元,，支出決算為249,743,421.40元,，完成年初預(yù)算的126.55%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為193,678,600.00元,，支出決算為245,160,767.88元,，追加預(yù)算為50,582,521.00元，完成年初預(yù)算的126.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是2023年支付以前年度集中辦公區(qū)房屋租賃費用,，導(dǎo)致2023年度收入,、支出總額較上年度增加；二是因2023年濱海新區(qū)政府加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度,，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加,，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費用和因公出國境費用增加；三是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員支出增加,。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為3,674,900.00元,，支出決算為4,582,653.52元，完成年初預(yù)算的124.7%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是因部門內(nèi)單位間調(diào)整項目支出預(yù)算,，用于支付以前年度派遣制人員費用，二是因新招錄人,，調(diào)增人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預(yù)算 ,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計50,443,742.95元,，與2022年度相比增加2,372,400.92元,，主要原因是：一是因2023年濱海新區(qū)政府加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加,，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費用和因公出國境費用增加,；二是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員支出增加。其中：

人員經(jīng)費40,645,762.26元,，主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、獎勵金,。

公用經(jīng)費9,797,980.69元,，主要包括辦公費、咨詢費,、手續(xù)費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修(護)費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、公務(wù)用車購置。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。  

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況        

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2,978,200.00元,，支出決算3,560,660.57元，與2023年預(yù)算相比增加582,460.57元,，完成預(yù)算的119.56%,；較上年增加458,910.57元,，增長14.8%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)且較上年增加的主要原因是：因2023年濱海新區(qū)政府加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加,，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費用和因公出國境費用增加,。為確保各項公務(wù)活動的正常開展，區(qū)財政局在全區(qū)“三公”總預(yù)算不突破的前提下,，給區(qū)政府辦公室追加了因公出國境和公務(wù)接待預(yù)算,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元，支出決算480,060.57元，與預(yù)算相比增加480,060.57元,；較上年增加480,060.57元,，增長100.0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)且較上年增加的主要原因是：因2023年濱海新區(qū)政府加大了國際招商活動推介力度,，因公出國境費用大幅增加,，為確保國際招商活動的正常開展，區(qū)財政局在全區(qū)“三公”總預(yù)算不突破的前提下,，給區(qū)政府辦公室追加了因公出國境費用預(yù)算,。

2023年本單位組織的出國團組2個，出國10人次,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2,581,500.00元,，支出決算2,581,500.00元，與預(yù)算相比持平,，完成預(yù)算的100.0%,；較上年減少289,200.00元，下降10.07%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年預(yù)算按照“過緊日子”的要求壓減了10%,，在實際預(yù)算執(zhí)行中克服公務(wù)活動增加、燃油價格上漲等困難,，在細節(jié)中抓節(jié)約,，在執(zhí)行中硬化預(yù)算約束，2023年公務(wù)用車購置及運行維護費決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平,；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：按照“過緊日子”的要求,，努力壓減公務(wù)用車運行維護費支出，2023年公務(wù)用車購置及運行維護費整體支出降低,。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算2,581,500.00元,，支出決算2,538,508.84元，與預(yù)算相比減少42,991.16元,，完成預(yù)算的98.33%,；較上年增加153,608.84元，增長6.44%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年初需要支付2022年底新更新購置2部公務(wù)用車車輛購置稅,，將公務(wù)用車運行維護費調(diào)劑到公務(wù)用車購置，導(dǎo)致2023年公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：上年度公務(wù)用車運行費支出需求較少,，本年度克服公務(wù)活動增加、燃油價格上漲等困難,，在細節(jié)中抓節(jié)約,，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行費支出范圍,，較上年小幅增加。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為176輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算42,991.16元,，與預(yù)算相比增加42,991.16元,；較上年減少442,808.84元，下降91.15%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年初需要支付2022年底新更新購置2部公務(wù)用車車輛購置稅,，將公務(wù)用車運行維護費調(diào)劑到公務(wù)用車購置，導(dǎo)致2023年公務(wù)用車購置費決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：2022年底更新2部公務(wù)用車,，2023年初支付了上述2部車輛購置稅費用，2023年公務(wù)用車購置費決算數(shù)較上年減少,。2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算396,700.00元，支出決算499,100.00元,，與預(yù)算相比增加102,400.00元,，完成預(yù)算的125.81%；較上年增加268,050.00元,，增長116.01%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)且較上年增加的主要原因是：因2023年濱海新區(qū)政府加大了國內(nèi)的招商活動推介力度，國內(nèi)公務(wù)活動的增加,，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費用增加,。為確保各項公務(wù)活動的正常開展，區(qū)財政局在全區(qū)“三公”總預(yù)算不突破的前提下,，給區(qū)政府辦公室追加了公務(wù)接待預(yù)算,。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待210批次，5645人次,；其中,，外事接待21批次，530人次,。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2023年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)9,568,106.31元,，比2022年增加1,405,077.19元,，增長17.21%。主要原因是：一是2023年支付了文印室和制證室服務(wù)費,。二是因2023年濱海新區(qū)政府加大了國際國內(nèi)的招商活動推介力度,，國際國內(nèi)公務(wù)活動的增加，導(dǎo)致2023年公務(wù)接待費用和因公出國境費用增加,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2023年政府采購支出總額128,691,950.70元，其中：政府采購貨物支出96,009.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出128,595,941.70元。授予中小企業(yè)合同金額57,435,432.39元,，占政府采購支出總額的44.63%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額47,244,518.27元，占政府采購支出總額的36.71%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的44.59%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室共有車輛299輛,，其中：主要負責(zé)人用車5輛,、應(yīng)急保障用車140輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車102輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,、離退休干部服務(wù)用車38輛、其他用車8輛,，其他用車主要包括事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車7部和1部清掃車,。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2023年度已對7個項目開展績效自評，涉及金額199,299,678.50元,自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。本部門2023年度未開展部門評價,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。