天津東疆綜合保稅區(qū)產(chǎn)融服務促進局（天津東疆綜合保稅區(qū)審計局）

（原名為天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局）

2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責

二,、機構設置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二,、關于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責

負責區(qū)域金融服務工作，負責金融等產(chǎn)業(yè)招商引資工作,，負責上級部門授權的金融類項目市場準入相關工作,，負責金融行業(yè)監(jiān)督管理、防范和化解地方金融風險等工作,，負責區(qū)域審計工作,，負責本部門主管行業(yè)、業(yè)務的安全生產(chǎn)工作,。

二,、機構設置

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局、審計局）內(nèi)設7個職能科室,。納入天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局、審計局）部門本級,。

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關于空表的說明

1. 天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）2023年度《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表,。

2. 天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局、審計局）2023年度《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表,。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局、審計局）2023年度收入、支出決算總計11,853,476.56元,，與2022年度相比,，收、支總計各增加1,731,013.07元,，增長17.10%,，主要原因是：2023年新增了東疆監(jiān)管沙盒系統(tǒng)維護費、保理產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇及推介會,、聯(lián)合第三方機構宣傳東疆產(chǎn)業(yè)政策三個項目,，因工作需要，招商工作專項經(jīng)費及差旅費較上年增加,。

二,、收入決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局、審計局）2023年度本年收入合計11,853,476.56元,，與2022年度相比增加1,731,013.07元，主要原因是：2023年新增了東疆監(jiān)管沙盒系統(tǒng)維護費,、保理產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇及推介會,、聯(lián)合第三方機構宣傳東疆產(chǎn)業(yè)政策三個項目，因工作需要,，招商工作專項經(jīng)費及差旅費較上年增加,。其中：一般公共預算財政撥款收入11,853,476.56元，占100.00%,。

三,、支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局、審計局）2023年度本年支出合計11,853,476.56元,，與2022年度相比增加1,731,013.07元,，主要原因是：2023年新增了東疆監(jiān)管沙盒系統(tǒng)維護費、保理產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇及推介會,、聯(lián)合第三方機構宣傳東疆產(chǎn)業(yè)政策三個項目,，因工作需要，招商工作專項經(jīng)費及差旅費較上年增加,。其中：基本支出9,531,456.06元,，占80.41%；項目支出2,322,020.50元,，占19.59%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）2023年度財政撥款收入,、支出決算總計11,853,476.56元，與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各增加1,731,013.07元,，增長17.10%，主要原因是：2023年新增了東疆監(jiān)管沙盒系統(tǒng)維護費,、保理產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇及推介會,、聯(lián)合第三方機構宣傳東疆產(chǎn)業(yè)政策三個項目，因工作需要,，招商工作專項經(jīng)費及差旅費較上年增加,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計11,853,476.56元,，占本年支出合計的100.00%，與2022年度相比,，一般公共預算財政撥款支出增加1,731,013.07元,，增長17.10%，主要原因是：2023年新增了東疆監(jiān)管沙盒系統(tǒng)維護費,、保理產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇及推介會,、聯(lián)合第三方機構宣傳東疆產(chǎn)業(yè)政策三個項目，因工作需要,，招商工作專項經(jīng)費及差旅費較上年增加,。

（二）支出結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出11,853,476.56元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1,497,820.50元,，占12.64%,；金融支出10,355,656.06元，占87.36%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為12,464,207.68元,，支出決算為11,853,476.56元，完成年初預算的95.10%,。其中：

1.一般公共服務支出（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）年初預算為790,000.00元,，支出決算為790,000.00元，完成年初預算的100.00%,，嚴格按年初預算執(zhí)行,。

2.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）年初預算為810,000.00元，支出決算為707,820.50元,，完成年初預算的87.39%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：經(jīng)綜合考量，海河零碳論壇暫不舉辦,。

3.金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）年初預算為9,758,207.68元,，支出決算為9,531,456.06元，完成年初預算的97.68%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：響應“過緊日子”要求,，日常辦公費用花費較少,。

4.金融支出（類）金融部門監(jiān)管支出（款）金融部門其他監(jiān)管支出（項）年初預算為761,000.00元，支出決算為740,000.00元,，完成年初預算的97.24%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：經(jīng)協(xié)商議價，東疆監(jiān)管沙盒系統(tǒng)維護費項目減少21,000.00元,。

5.金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項）年初預算為345,000.00元,，支出決算為84,200.00元，完成年初預算的24.41%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:東疆基金小鎮(zhèn)（東疆基金谷）運營及活動費用項目啟動較晚,，按照實際能夠完成的工作量削減支出。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計9,531,456.06元，與2022年度相比增加770,432.36元,，主要原因是：人員調(diào)入及職級調(diào)整等導致人員經(jīng)費支出增加,；因工作需要，增加差旅費支出,。其中：

人員經(jīng)費9,295,058.35元，主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,。

公用經(jīng)費236,397.71元，主要包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、公務接待費,、辦公設備購置。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算7,500.00元，支出決算8,966.00元,，與2023年預算相比增加1,466.00元,，完成預算的119.55%；較上年增加6,681.00元,，增長292.39%,。決算數(shù)大于預算數(shù)，且較上年增加的主要原因是：因工作需要,，接待活動增加,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次,。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置及運行維護費,。其中：

公務用車運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車運行維護費,。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。

公務用車購置費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費,。

2023年購置公務用車0輛。

3.公務接待費預算7,500.00元,，支出決算8,966.00元,，與預算相比增加1,466.00元，完成預算的119.55%,；較上年增加6,681.00元,，增長292.39%。決算數(shù)大于預算數(shù),，且較上年增加的主要原因是：因工作需要,，接待活動增加。

2023年本單位國內(nèi)公務接待21批次,，121人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）2023年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)236,397.71元，比2022年增加98,938.29元,，增長71.98%,。主要原因是：根據(jù)實際工作安排，出差及市內(nèi)出行增加,。

十一、政府采購支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）2023年政府采購支出總額13,150.00元,，其中：政府采購貨物支出13,150.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額13,150.00元，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額13,150.00元,，占政府采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求,，天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）2023年度已對14個項目開展績效自評，涉及金額2,392,200.00元,，自評結果已隨部門決算一并公開;本部門2023年度未開展部門評價,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)金融服務促進局（地方金融監(jiān)督管理局,、審計局）不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。

2.機關運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。